Patrimônio líquido
R$ 15.534.289,50
classe
R$ 15.534.289,50
R$ 1,32
20/08/2026
-
9
Dias úteis
1
2,75%
Fundo/Casca
SUNO AÇÕES XP SEG PREV FC MULT RESP LIMITADA
44.814.968/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
SUNO AÇÕES XP SEG PREV FC MULT RESP LIMITADA
44.814.968/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.534.289,50 | R$ 1,320645 | R$ 5.172,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.577.705,05 | R$ 1,324777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.497.302,01 | R$ 1,317939 | R$ 1.995,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.545.335,27 | R$ 1,322194 | R$ 6.456,64 | R$ 90.470,82 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.451.359,28 | R$ 1,307137 | R$ 2.514,95 | R$ 33.310,68 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.531.230,56 | R$ 1,311280 | R$ 324,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.578.872,36 | R$ 1,315330 | R$ 0,00 | R$ 17.785,60 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.593.959,24 | R$ 1,315103 | R$ 10.997,46 | R$ 70.896,60 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.937.607,65 | R$ 1,338941 | R$ 3.710,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.035.215,01 | R$ 1,347455 | R$ 300,00 | R$ 48.255,17 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.183.997,35 | R$ 1,355902 | R$ 2.284,64 | R$ 13.304,15 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.439.402,53 | R$ 1,376363 | R$ 623,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.444.010,93 | R$ 1,376801 | R$ 4.163,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.482.592,22 | R$ 1,380380 | R$ 1.066,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.511.453,82 | R$ 1,382887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.481.069,92 | R$ 1,380342 | R$ 1.291,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.372.565,58 | R$ 1,371362 | R$ 526,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.464.298,47 | R$ 1,379090 | R$ 50.625,84 | R$ 6.041,97 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.391.492,23 | R$ 1,376720 | R$ 11.716,28 | R$ 6.185,02 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.292.476,84 | R$ 1,368865 | R$ 4.425,88 | R$ 2.311,87 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.379.089,88 | R$ 1,376321 | R$ 4.931,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.508.291,89 | R$ 1,387595 | R$ 4.471,86 | R$ 0,00 | 1 |