Patrimônio líquido
R$ 78.608.824,73
classe
R$ 78.608.824,73
R$ 2,33
20/08/2026
-
62
Dias
3
23,02%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SPX HORNET F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
47.155.804/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SPX HORNET F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
47.155.804/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 78.608.824,73 | R$ 2,326268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 78.306.204,04 | R$ 2,317312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 77.996.989,79 | R$ 2,308162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 78.325.885,97 | R$ 2,317895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 78.111.115,99 | R$ 2,311539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 77.905.421,63 | R$ 2,305452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 77.712.816,69 | R$ 2,299752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 77.560.462,17 | R$ 2,295244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 78.173.024,16 | R$ 2,313371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 78.256.950,01 | R$ 2,315855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 78.105.285,27 | R$ 2,311366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 78.060.637,07 | R$ 2,310045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 78.022.732,67 | R$ 2,308924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 77.904.455,87 | R$ 2,305423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 77.757.046,88 | R$ 2,301061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 77.436.961,42 | R$ 2,291589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 76.970.062,50 | R$ 2,277772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 76.387.428,32 | R$ 2,260530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 76.175.276,25 | R$ 2,254252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 76.417.293,16 | R$ 2,261414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 76.469.844,64 | R$ 2,262969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 76.236.089,72 | R$ 2,256051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |