Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA VITESSE SPECIAL FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

44.615.400/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 105,33

14/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SAFRA VITESSE SPECIAL FI RF CRED PRIV

44.615.400/0001-87

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA VITESSE SPECIAL FI RF CRED PRIV

44.615.400/0001-87

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/04/2023	R$ 0,00	R$ 105,328923	R$ 0,00	R$ 675.726.877,68	0
13/04/2023	R$ 671.290.020,76	R$ 105,295194	R$ 4.111.316,05	R$ 1.330.792,73	3373
12/04/2023	R$ 668.173.486,01	R$ 105,242269	R$ 3.163.056,14	R$ 2.547.966,33	3364
11/04/2023	R$ 667.211.740,58	R$ 105,187618	R$ 2.429.350,74	R$ 0,00	3357
10/04/2023	R$ 664.460.357,99	R$ 105,136663	R$ 2.413.001,89	R$ 4.962.981,00	3345
06/04/2023	R$ 666.710.639,00	R$ 105,089424	R$ 5.608.136,15	R$ 1.254.406,60	3351
05/04/2023	R$ 661.989.193,72	R$ 105,031082	R$ 3.362.926,26	R$ 487.657,55	3334
04/04/2023	R$ 658.786.689,11	R$ 104,978937	R$ 3.787.113,82	R$ 0,00	3329
03/04/2023	R$ 654.633.057,58	R$ 104,920194	R$ 3.324.287,04	R$ 2.742.137,85	3319
31/03/2023	R$ 653.680.197,11	R$ 104,860726	R$ 3.917.964,59	R$ 4.339.698,71	3314
30/03/2023	R$ 653.790.976,09	R$ 104,810876	R$ 1.674.507,71	R$ 1.118.219,92	3311
29/03/2023	R$ 652.924.202,59	R$ 104,761058	R$ 3.714.981,73	R$ 1.464.714,17	3312
28/03/2023	R$ 650.359.986,98	R$ 104,710512	R$ 1.219.405,81	R$ 0,00	3306
27/03/2023	R$ 648.769.727,88	R$ 104,650691	R$ 1.686.034,72	R$ 2.136.183,86	3299
24/03/2023	R$ 648.879.751,51	R$ 104,595864	R$ 721.271,31	R$ 2.244.215,92	3296
23/03/2023	R$ 650.080.931,96	R$ 104,544119	R$ 3.474.353,24	R$ 0,00	3293
22/03/2023	R$ 646.307.725,49	R$ 104,495800	R$ 3.851.156,56	R$ 0,00	3285
21/03/2023	R$ 642.326.021,95	R$ 104,474567	R$ 5.099.935,75	R$ 0,00	3275
20/03/2023	R$ 637.126.239,95	R$ 104,458197	R$ 2.118.127,16	R$ 4.883.912,11	3251
17/03/2023	R$ 639.596.521,51	R$ 104,409958	R$ 2.890.819,00	R$ 1.091.420,27	3245
16/03/2023	R$ 637.457.090,33	R$ 104,354293	R$ 3.179.892,10	R$ 2.794.213,26	3234
15/03/2023	R$ 636.631.268,75	R$ 104,282196	R$ 1.669.660,33	R$ 0,00	3221

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.