Fundos | ANBIMA Data

classe

S INFRA OPPORTUNITIES RF FI INC INVE INF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

46.557.480/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 117,30

22/07/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,45%

Estruturação da classe

S INFRA OPPORTUNITIES RF FI INC INVE INF

46.557.480/0001-97

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

S INFRA OPPORTUNITIES RF FI INC INVE INF

46.557.480/0001-97

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 26/11/2025, 10h10

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/07/2024	R$ 0,00	R$ 117,302797	R$ 0,00	R$ 657.370,26	0
19/07/2024	R$ 657.095,43	R$ 117,253755	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/07/2024	R$ 657.313,05	R$ 117,292588	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/07/2024	R$ 659.034,19	R$ 117,599713	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/07/2024	R$ 659.290,16	R$ 117,645388	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/07/2024	R$ 659.076,31	R$ 117,607229	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/07/2024	R$ 670.752,18	R$ 119,690700	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/07/2024	R$ 670.219,30	R$ 119,595612	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/07/2024	R$ 668.978,02	R$ 119,366825	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/07/2024	R$ 666.416,93	R$ 118,909846	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/07/2024	R$ 666.444,03	R$ 118,914681	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/07/2024	R$ 666.367,72	R$ 118,901065	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/07/2024	R$ 665.266,12	R$ 118,704505	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/07/2024	R$ 664.291,77	R$ 118,530650	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/07/2024	R$ 662.740,02	R$ 118,253769	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/07/2024	R$ 662.664,73	R$ 118,240335	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/06/2024	R$ 663.781,83	R$ 118,439661	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/06/2024	R$ 664.415,95	R$ 118,552808	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/06/2024	R$ 664.335,22	R$ 118,538403	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/06/2024	R$ 665.138,23	R$ 118,681685	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/06/2024	R$ 665.966,09	R$ 118,829402	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/06/2024	R$ 665.260,78	R$ 118,703552	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.