Patrimônio líquido
R$ 77.510.231,16
classe
R$ 77.510.231,16
R$ 2,30
20/08/2026
R$ 5.000,00
62
Dias
1
22,64%
Fundo/Casca
SPX HORNET EQUITY HEDGE G5 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
48.262.615/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX HORNET EQUITY HEDGE G5 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
48.262.615/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 77.510.231,16 | R$ 2,303784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 77.207.928,21 | R$ 2,294799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 76.899.030,83 | R$ 2,285618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 77.228.257,42 | R$ 2,295403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 77.013.811,63 | R$ 2,289030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 76.808.440,06 | R$ 2,282926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 76.616.158,36 | R$ 2,277210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 76.464.127,65 | R$ 2,272692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 77.077.009,37 | R$ 2,290908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 77.161.231,58 | R$ 2,293411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 77.042.555,14 | R$ 2,289884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 76.998.218,65 | R$ 2,288566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 76.960.622,58 | R$ 2,287449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 76.842.653,55 | R$ 2,283942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 76.695.556,15 | R$ 2,279570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 76.375.786,19 | R$ 2,270066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 75.909.200,17 | R$ 2,256198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 75.326.880,40 | R$ 2,238890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 75.115.041,03 | R$ 2,232594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 75.357.366,70 | R$ 2,239796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 75.410.229,23 | R$ 2,241367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 75.176.789,04 | R$ 2,234429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |