Patrimônio líquido
R$ 7.141.708,04
classe
R$ 7.141.708,04
R$ 1,50
20/08/2026
R$ 50.000,00
52
Dias
2
11,96%
Fundo/Casca
OCEANA LONG BIASED IB FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
48.349.521/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA LONG BIASED IB FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
48.349.521/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.141.708,04 | R$ 1,499257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 7.170.968,23 | R$ 1,505399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 7.111.522,22 | R$ 1,492920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 7.154.170,82 | R$ 1,501873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 7.178.983,65 | R$ 1,507082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 7.166.947,18 | R$ 1,504555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 7.145.953,29 | R$ 1,500148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 7.162.549,73 | R$ 1,503632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 7.246.595,00 | R$ 1,521276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 7.293.027,08 | R$ 1,531023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 7.356.102,04 | R$ 1,544264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 7.447.558,70 | R$ 1,563464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 7.473.904,15 | R$ 1,568995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 7.439.308,45 | R$ 1,561732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 7.414.583,42 | R$ 1,556541 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 8.424.016,70 | R$ 1,558286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 8.306.278,10 | R$ 1,536507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 8.406.223,82 | R$ 1,554995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 8.341.407,44 | R$ 1,543005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 8.267.349,88 | R$ 1,529306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 8.332.335,52 | R$ 1,541327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 8.392.004,49 | R$ 1,552365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |