Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,24
06/01/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,52%
Fundo/Casca
LYV FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
46.206.562/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
LYV FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
46.206.562/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/06/2025, 14h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,235365 | R$ 0,00 | R$ 7.770.017,20 | 0 |
| 03/01/2025 | R$ 7.778.294,39 | R$ 1,236681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 7.776.274,99 | R$ 1,236360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 7.758.973,64 | R$ 1,233609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 7.757.142,84 | R$ 1,233318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 7.743.729,48 | R$ 1,231185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 7.729.816,28 | R$ 1,228973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 7.707.911,68 | R$ 1,225491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 7.703.174,99 | R$ 1,224738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 7.663.681,86 | R$ 1,218458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 7.702.621,03 | R$ 1,224649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 7.733.101,84 | R$ 1,229496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 7.653.591,02 | R$ 1,216854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 7.652.941,82 | R$ 1,216751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 7.618.002,31 | R$ 1,211196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 7.610.031,35 | R$ 1,209928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 7.613.944,01 | R$ 1,210551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 7.614.528,41 | R$ 1,210643 | R$ 0,00 | R$ 9.006.064,59 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 16.624.007,50 | R$ 1,210892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 16.659.768,35 | R$ 1,213496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 16.641.722,90 | R$ 1,212182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 16.666.638,90 | R$ 1,213997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |