Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
19/08/2025
R$ 100.000,00
1
Dias
0
9,59%
Fundo/Casca
ITAJUÍ FIF CIC MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
46.172.560/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAJUÍ FIF CIC MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
46.172.560/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/01/2026, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,275014 | R$ 0,00 | R$ 5.077.126,61 | 0 |
| 18/08/2025 | R$ 5.068.973,31 | R$ 1,272966 | R$ 0,00 | R$ 18.369.603,29 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 23.426.908,47 | R$ 1,272332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2025 | R$ 23.415.431,44 | R$ 1,271709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2025 | R$ 23.403.685,24 | R$ 1,271071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2025 | R$ 23.391.872,02 | R$ 1,270429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2025 | R$ 23.379.966,28 | R$ 1,269782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/08/2025 | R$ 23.368.509,87 | R$ 1,269160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2025 | R$ 23.356.374,48 | R$ 1,268501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2025 | R$ 23.344.270,31 | R$ 1,267844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2025 | R$ 23.332.643,26 | R$ 1,267212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2025 | R$ 23.320.333,80 | R$ 1,266544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/08/2025 | R$ 23.308.946,31 | R$ 1,265925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 23.297.309,45 | R$ 1,265293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2025 | R$ 23.285.456,00 | R$ 1,264650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2025 | R$ 23.273.989,46 | R$ 1,264027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2025 | R$ 23.261.901,57 | R$ 1,263370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/07/2025 | R$ 23.249.969,95 | R$ 1,262722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2025 | R$ 23.238.514,54 | R$ 1,262100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2025 | R$ 23.226.619,22 | R$ 1,261454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2025 | R$ 23.214.523,69 | R$ 1,260797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2025 | R$ 23.202.740,32 | R$ 1,260157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |