Patrimônio líquido
R$ 48.119.470,12
classe
R$ 48.119.470,12
R$ 1,41
20/08/2026
R$ 500,00
30
Dias
2
12,17%
Fundo/Casca
APEX EQUITY HEDGE C FC FIF MULT – RESP LIMITADA
46.385.189/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX EQUITY HEDGE C FC FIF MULT – RESP LIMITADA
46.385.189/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.119.470,12 | R$ 1,414288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 48.168.969,04 | R$ 1,415743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 48.103.786,78 | R$ 1,413827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 48.078.635,09 | R$ 1,413088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 48.110.739,89 | R$ 1,414031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 48.015.894,74 | R$ 1,411244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 48.178.531,34 | R$ 1,416024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 48.043.977,37 | R$ 1,412069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 48.135.042,33 | R$ 1,414745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 48.121.224,79 | R$ 1,414339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 48.043.093,79 | R$ 1,412043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 48.061.008,00 | R$ 1,412569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 48.056.895,45 | R$ 1,412449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 48.052.347,15 | R$ 1,412315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 47.958.194,39 | R$ 1,409548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 47.896.688,15 | R$ 1,407740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 47.792.818,14 | R$ 1,404687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 47.798.505,66 | R$ 1,404854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 47.751.535,09 | R$ 1,403474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 47.720.880,88 | R$ 1,402573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 47.737.395,94 | R$ 1,403058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 47.710.018,20 | R$ 1,402253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |