Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,67
16/08/2024
-
5
Dias
0
-37,55%
Fundo/Casca
PARATY FI MULT CRED PRIV IE
47.970.014/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
PARATY FI MULT CRED PRIV IE
47.970.014/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,674268 | R$ 0,00 | R$ 612.574,44 | 0 |
| 15/08/2024 | R$ 628.246,10 | R$ 0,691518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 628.525,88 | R$ 0,691826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 628.253,88 | R$ 0,691527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 627.953,89 | R$ 0,691197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 627.827,49 | R$ 0,691058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 627.778,71 | R$ 0,691004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 627.609,44 | R$ 0,690818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 627.440,76 | R$ 0,690632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 627.851,87 | R$ 0,691084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 627.728,75 | R$ 0,690949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 626.947,42 | R$ 0,690089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 626.494,63 | R$ 0,689590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 624.821,79 | R$ 0,687749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 620.578,79 | R$ 0,683079 | R$ 0,00 | R$ 4.401.994,63 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 5.020.861,11 | R$ 0,682846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 5.019.041,04 | R$ 0,682598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 5.017.447,91 | R$ 0,682382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 5.015.791,67 | R$ 0,682157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 5.014.265,91 | R$ 0,681949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 5.012.492,34 | R$ 0,681708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 5.010.771,07 | R$ 0,681474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |