Patrimônio líquido
R$ 12.951.289,17
classe
R$ 12.951.289,17
R$ 0,55
16/06/2026
-
32
Dias úteis
1
-11,02%
Fundo/Casca
PASARGADA FIF MULT IE - RESP LIMITADA
48.349.454/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
PASARGADA FIF MULT IE - RESP LIMITADA
48.349.454/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/06/2026, 19h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | R$ 12.951.289,17 | R$ 0,554644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 13.025.661,51 | R$ 0,557829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 13.038.139,53 | R$ 0,558363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 13.067.581,96 | R$ 0,559624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 12.932.005,91 | R$ 0,553818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 13.077.987,37 | R$ 0,560070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 13.026.117,52 | R$ 0,557848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 13.199.891,81 | R$ 0,565290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 13.258.583,16 | R$ 0,567804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 13.602.030,35 | R$ 0,582512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 13.650.236,64 | R$ 0,584576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 13.614.887,00 | R$ 0,583062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 13.735.771,76 | R$ 0,588239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 13.788.507,70 | R$ 0,590498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2026 | R$ 14.013.072,23 | R$ 0,600115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2026 | R$ 14.111.191,10 | R$ 0,604317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2026 | R$ 13.955.836,11 | R$ 0,597664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2026 | R$ 14.138.222,29 | R$ 0,605474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2026 | R$ 14.041.604,94 | R$ 0,601337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2026 | R$ 13.714.368,21 | R$ 0,587323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2026 | R$ 13.999.315,24 | R$ 0,599526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2026 | R$ 14.009.456,64 | R$ 0,599960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |