Patrimônio líquido
R$ 467.238.905,31
classe
R$ 467.238.905,31
R$ 1,60
20/08/2026
-
10
Dias
1
14,15%
Fundo/Casca
BTG ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.700.364/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
BTG ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.700.364/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 467.238.905,31 | R$ 1,597162 | R$ 800.966,56 | R$ 293.051,39 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 466.513.700,84 | R$ 1,596418 | R$ 425.784,64 | R$ 5.500,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 465.904.890,14 | R$ 1,595772 | R$ 137.457,08 | R$ 1.178.509,78 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 466.619.842,99 | R$ 1,594658 | R$ 97.850,54 | R$ 364.535,96 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 466.623.503,51 | R$ 1,593760 | R$ 119.065,98 | R$ 698.114,83 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 466.902.339,25 | R$ 1,592736 | R$ 208.548,09 | R$ 2.927.929,65 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 469.990.255,98 | R$ 1,593985 | R$ 612.048,57 | R$ 843.900,56 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 470.051.129,94 | R$ 1,593406 | R$ 214.370,33 | R$ 379.065,44 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 469.879.636,76 | R$ 1,592267 | R$ 100.094,64 | R$ 444.723,18 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 469.980.886,98 | R$ 1,591443 | R$ 873.710,84 | R$ 239.543,04 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 469.164.915,51 | R$ 1,590826 | R$ 274.401,69 | R$ 1.593.499,36 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 470.197.045,68 | R$ 1,589856 | R$ 66.484,27 | R$ 710.554,83 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 470.547.689,21 | R$ 1,588865 | R$ 1.625.422,89 | R$ 39.948,85 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 468.678.601,97 | R$ 1,587904 | R$ 1.512.418,72 | R$ 1.719.495,31 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 468.627.015,02 | R$ 1,587028 | R$ 108.980,89 | R$ 1.651.826,17 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 469.926.440,94 | R$ 1,586206 | R$ 1.000.232,40 | R$ 1.317.291,01 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 469.990.000,09 | R$ 1,585351 | R$ 18.563,75 | R$ 758.037,36 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 470.509.002,51 | R$ 1,584609 | R$ 2.760.850,97 | R$ 258.012,45 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 467.761.056,48 | R$ 1,583779 | R$ 234.650,37 | R$ 2.190.961,31 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 469.414.478,14 | R$ 1,582758 | R$ 257.280,19 | R$ 481.748,25 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 469.408.555,77 | R$ 1,581981 | R$ 662.717,05 | R$ 594.985,26 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 469.161.521,46 | R$ 1,581377 | R$ 204.414,07 | R$ 147.781,85 | 1 |