Fundos | ANBIMA Data

classe

MAESTRO FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

48.239.541/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 36,65

17/04/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-42,95%

Estruturação da classe

MAESTRO FI MULT CRED PRIV

48.239.541/0001-01

FIF

REAG DTVM

REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

MAESTRO FI MULT CRED PRIV

48.239.541/0001-01

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/04/2024	R$ 0,00	R$ 36,648511	R$ 0,00	R$ 8.598.622,00	0
16/04/2024	R$ 8.613.093,20	R$ 36,648511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2024	R$ 8.607.643,59	R$ 36,625323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2024	R$ 8.604.981,04	R$ 36,613994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2024	R$ 8.601.630,29	R$ 36,599737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2024	R$ 8.598.287,03	R$ 36,585511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2024	R$ 8.595.270,19	R$ 36,572675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2024	R$ 8.603.593,85	R$ 36,582437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2024	R$ 8.600.429,53	R$ 36,568982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2024	R$ 8.597.114,26	R$ 36,554885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2024	R$ 8.593.817,93	R$ 36,540870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2024	R$ 8.590.550,58	R$ 36,526977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2024	R$ 8.587.233,87	R$ 36,512874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 8.583.874,40	R$ 36,498590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2024	R$ 8.580.385,67	R$ 36,483756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2024	R$ 8.574.819,78	R$ 36,460089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2024	R$ 8.573.078,15	R$ 36,452684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2024	R$ 8.569.565,85	R$ 36,437750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2024	R$ 8.566.013,57	R$ 36,422646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2024	R$ 8.562.346,40	R$ 36,407053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2024	R$ 8.558.775,76	R$ 36,391870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2024	R$ 8.555.030,61	R$ 36,375946	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.