Patrimônio líquido
R$ 49.703.298,87
classe
R$ 49.703.298,87
R$ 1.904,44
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ID 112 FIDC NP
45.899.745/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
ID 112 FIDC NP-CL UNICA
45.899.745/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 49.703.298,87 | R$ 1.904,441936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 49.703.298,87 | R$ 1.904,441936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 49.645.836,37 | R$ 1.903,312039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 49.592.603,16 | R$ 1.902,343610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 110.041.126,42 | R$ 4.221,114045 | R$ 55.953,03 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 109.953.066,07 | R$ 4.219,881800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 109.923.130,88 | R$ 4.218,732919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 109.890.572,26 | R$ 4.218,557097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 105.848.474,40 | R$ 4.217,909356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 105.858.080,73 | R$ 4.219,392083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 105.879.618,37 | R$ 4.220,250551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 105.806.754,50 | R$ 4.218,160002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 105.805.620,99 | R$ 4.218,948193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 105.850.541,60 | R$ 4.221,848492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 105.847.330,82 | R$ 4.222,710204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 105.843.632,65 | R$ 4.223,516575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 105.837.025,36 | R$ 4.224,933222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 105.827.617,44 | R$ 4.225,706203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 105.848.747,43 | R$ 4.227,699029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 105.839.811,05 | R$ 4.228,382633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 105.860.432,18 | R$ 4.229,206463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 46.141.864,94 | R$ 1.917,479895 | R$ 50.117,13 | R$ 0,00 | 3 |