Patrimônio líquido
R$ 5.335.300,42
classe
R$ 5.335.300,42
R$ 280,17
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
CRÉDITO AGRO CP FIDC NP
45.693.226/0001-53
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
OIKOS CAPITAL
Classe
CRÉDITO AGRO CP FIDC NP-CL UNICA
45.693.226/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.335.300,42 | R$ 280,173930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 5.335.300,42 | R$ 280,173930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 5.294.525,17 | R$ 278,032689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 5.244.892,58 | R$ 275,426321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 5.243.285,36 | R$ 275,341920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 7.089.182,81 | R$ 372,275982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 6.873.623,12 | R$ 360,956244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 6.822.033,77 | R$ 358,247120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 6.816.028,33 | R$ 357,931755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 6.721.198,90 | R$ 352,951954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 6.698.496,62 | R$ 351,759784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 6.620.476,38 | R$ 347,662688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 6.543.725,97 | R$ 343,632275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 7.423.638,09 | R$ 389,839314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 8.320.054,42 | R$ 436,913043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 8.183.509,31 | R$ 429,742616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 8.029.808,58 | R$ 421,671293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 7.721.870,19 | R$ 405,500449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 7.609.542,95 | R$ 399,601781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 7.537.745,17 | R$ 395,831447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 7.444.669,72 | R$ 390,943753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 7.370.622,16 | R$ 387,055276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |