Fundos | ANBIMA Data

classe

ARENDELLE FI MULT LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

47.142.270/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

20/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,00%

Estruturação da classe

ARENDELLE FI MULT LP

47.142.270/0001-09

FIF

MIRA CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS

ARENDELLE FI MULT LP

47.142.270/0001-09

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/12/2023	R$ 0,00	R$ 1,000000	R$ 0,00	R$ 135.386.415,92	0
19/12/2023	R$ 135.386.879,33	R$ 0,999009	R$ 9.400,00	R$ 0,00	1
18/12/2023	R$ 135.377.941,89	R$ 0,999012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2023	R$ 135.382.100,38	R$ 0,999043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2023	R$ 135.388.562,94	R$ 0,999091	R$ 4.220,00	R$ 0,00	1
13/12/2023	R$ 135.384.805,50	R$ 0,999094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2023	R$ 135.385.268,06	R$ 0,999098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2023	R$ 135.385.730,61	R$ 0,999101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2023	R$ 135.386.193,18	R$ 0,999104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2023	R$ 135.386.655,74	R$ 0,999108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2023	R$ 135.387.118,29	R$ 0,999111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2023	R$ 135.387.580,85	R$ 0,999115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2023	R$ 135.388.043,42	R$ 0,999118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2023	R$ 135.388.505,98	R$ 0,999121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 135.388.968,54	R$ 0,999125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2023	R$ 135.389.331,09	R$ 0,999127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2023	R$ 135.389.693,65	R$ 0,999130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2023	R$ 135.390.056,21	R$ 0,999133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2023	R$ 135.390.418,79	R$ 0,999136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2023	R$ 135.390.781,35	R$ 0,999138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2023	R$ 135.391.143,90	R$ 0,999141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2023	R$ 135.393.643,28	R$ 0,999159	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.