Patrimônio líquido
R$ 8.776.214,79
classe
R$ 8.776.214,79
R$ 1,42
20/08/2026
-
2
Dias
2
5,86%
Fundo/Casca
DIAMANTINA FIF MULT - RESP LIMITADA
47.612.805/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
DIAMANTINA FIF MULT - RESP LIMITADA
47.612.805/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.776.214,79 | R$ 1,420139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 8.763.507,04 | R$ 1,418083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 8.740.852,84 | R$ 1,414417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 8.759.247,35 | R$ 1,417394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 8.758.109,53 | R$ 1,417210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 8.754.068,10 | R$ 1,416556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 8.735.743,23 | R$ 1,413590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 8.733.265,99 | R$ 1,413190 | R$ 1.398.941,30 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 7.368.790,15 | R$ 1,419830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 7.364.419,26 | R$ 1,417586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 7.362.062,58 | R$ 1,417132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 7.375.509,25 | R$ 1,419721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 7.373.121,21 | R$ 1,419261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 7.370.985,96 | R$ 1,418850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 7.368.522,25 | R$ 1,418376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 7.357.020,98 | R$ 1,416162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 7.327.667,74 | R$ 1,410512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 7.340.558,02 | R$ 1,412993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 7.339.735,68 | R$ 1,412835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 7.341.828,94 | R$ 1,413238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 7.359.630,91 | R$ 1,416664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 7.357.288,97 | R$ 1,416213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |