Patrimônio líquido
R$ 411.100.895,71
classe
R$ 411.100.895,71
R$ 1,47
20/08/2026
R$ 100.000,00
0
Dias
93
14,81%
Fundo/Casca
BANRISUL RPPS II FIF RF RESP LIMITADA
46.655.127/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANRISUL S/A CVMC
Gestor
BANRISUL S/A CVMC
Classe
BANRISUL RPPS II FIF RF RESP LIMITADA
46.655.127/0001-40
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 15h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 411.100.895,71 | R$ 1,466580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 19/08/2026 | R$ 410.758.384,09 | R$ 1,465360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 18/08/2026 | R$ 410.524.796,88 | R$ 1,464520 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 17/08/2026 | R$ 402.329.839,08 | R$ 1,463810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 14/08/2026 | R$ 401.844.298,64 | R$ 1,462050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 13/08/2026 | R$ 401.334.443,24 | R$ 1,460190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 12/08/2026 | R$ 400.945.771,40 | R$ 1,458780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 11/08/2026 | R$ 400.623.262,17 | R$ 1,457610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 10/08/2026 | R$ 400.125.847,85 | R$ 1,455800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 07/08/2026 | R$ 399.773.837,61 | R$ 1,454510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 06/08/2026 | R$ 399.273.237,55 | R$ 1,452690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 05/08/2026 | R$ 399.078.173,21 | R$ 1,451980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 04/08/2026 | R$ 398.820.977,28 | R$ 1,451050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 03/08/2026 | R$ 398.754.188,92 | R$ 1,450800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 31/07/2026 | R$ 398.673.462,12 | R$ 1,450510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 30/07/2026 | R$ 398.458.105,72 | R$ 1,449730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 29/07/2026 | R$ 398.196.954,04 | R$ 1,448780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 28/07/2026 | R$ 398.339.802,19 | R$ 1,449300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 27/07/2026 | R$ 398.548.407,85 | R$ 1,450060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 24/07/2026 | R$ 398.302.296,10 | R$ 1,449160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 23/07/2026 | R$ 398.041.087,99 | R$ 1,448210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 22/07/2026 | R$ 397.612.198,04 | R$ 1,446650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |