Patrimônio líquido
R$ 200.680.304,43
classe
R$ 200.680.304,43
R$ 1,37
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
39
-
Fundo/Casca
AUSTER EDUCATION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.758.864/0001-30
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
AUSTER CAPITAL
Classe
AUSTER EDUCATION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.758.864/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 200.680.304,43 | R$ 1,367898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/06/2026 | R$ 200.225.877,10 | R$ 1,364800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/05/2026 | R$ 200.472.504,98 | R$ 1,366481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/04/2026 | R$ 200.707.769,73 | R$ 1,368085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 31/03/2026 | R$ 200.963.493,35 | R$ 1,369828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 27/02/2026 | R$ 201.179.206,34 | R$ 1,371298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 30/01/2026 | R$ 201.423.413,37 | R$ 1,372963 | R$ 15.105,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 31/12/2025 | R$ 201.669.036,22 | R$ 1,374771 | R$ 4.227.363,57 | R$ 0,00 | 39 |
| 28/11/2025 | R$ 224.300.545,75 | R$ 1,571780 | R$ 38.855,10 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/10/2025 | R$ 224.533.019,94 | R$ 1,570000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 30/09/2025 | R$ 224.830.695,11 | R$ 1,575924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 29/08/2025 | R$ 225.089.086,33 | R$ 1,577736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/07/2025 | R$ 225.362.159,88 | R$ 1,579650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 30/06/2025 | R$ 225.636.570,19 | R$ 1,581573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 30/05/2025 | R$ 225.895.502,40 | R$ 1,583556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 30/04/2025 | R$ 235.688.775,70 | R$ 1,692022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/03/2025 | R$ 235.977.281,83 | R$ 1,694093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 28/02/2025 | R$ 236.339.731,62 | R$ 1,696695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/01/2025 | R$ 236.629.665,26 | R$ 1,699887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/12/2024 | R$ 223.257.522,72 | R$ 1,609164 | R$ 11.084.887,01 | R$ 0,00 | 37 |
| 29/11/2024 | R$ 232.077.366,46 | R$ 1,809092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/10/2024 | R$ 232.319.994,48 | R$ 1,810984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |