Patrimônio líquido
R$ -45.455,94
classe
R$ -45.455,94
R$ -59,67
29/11/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SIÃO FIDC NP
46.930.116/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
SIÃO FIDC NP-SUB
46.930.116/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/10/2025, 08h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ -45.455,94 | R$ -59,665196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ -18.453,72 | R$ -24,222243 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ -72.181,22 | R$ -105,860823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 3.549,79 | R$ 6,100866 | R$ 382.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 82.779,95 | R$ 827,799500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |