Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
10/06/2024
-
2
Dias
0
10,80%
Fundo/Casca
ESTORIL R1 FI MULT
47.728.082/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
DOURO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS E INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ESTORIL R1 FI MULT
47.728.082/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,164612 | R$ 0,00 | R$ 12.000.114,96 | 0 |
| 07/06/2024 | R$ 12.001.844,22 | R$ 1,164780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2024 | R$ 11.997.888,68 | R$ 1,164396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2024 | R$ 11.994.493,93 | R$ 1,164067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2024 | R$ 11.989.156,72 | R$ 1,163549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2024 | R$ 11.986.208,45 | R$ 1,163263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 11.985.224,30 | R$ 1,163167 | R$ 0,00 | R$ 59.471,11 | 3 |
| 29/05/2024 | R$ 12.039.864,02 | R$ 1,162701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2024 | R$ 12.035.705,99 | R$ 1,162299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2024 | R$ 12.031.760,47 | R$ 1,161918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/05/2024 | R$ 12.027.971,36 | R$ 1,161552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2024 | R$ 12.025.372,67 | R$ 1,161301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2024 | R$ 12.022.924,31 | R$ 1,161065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/05/2024 | R$ 12.020.478,04 | R$ 1,160829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2024 | R$ 12.016.791,71 | R$ 1,160473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/05/2024 | R$ 12.012.924,23 | R$ 1,160099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/05/2024 | R$ 12.008.363,43 | R$ 1,159659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/05/2024 | R$ 12.002.842,01 | R$ 1,159126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/05/2024 | R$ 11.997.189,00 | R$ 1,158580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/05/2024 | R$ 11.994.006,93 | R$ 1,158272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/05/2024 | R$ 11.989.811,64 | R$ 1,157867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/05/2024 | R$ 11.985.919,54 | R$ 1,157491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |