Patrimônio líquido
R$ 34.612.427,95
classe
R$ 34.612.427,95
R$ 1,47
19/08/2026
-
1
Dias úteis
1
10,43%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LIMERICK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
45.354.765/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LIMERICK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
45.354.765/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 34.612.427,95 | R$ 1,468769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.483.154,31 | R$ 1,463283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.510.584,00 | R$ 1,464447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.419.284,11 | R$ 1,460573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.470.297,11 | R$ 1,462737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.493.113,10 | R$ 1,463705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.445.671,00 | R$ 1,461692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.455.058,54 | R$ 1,462091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.508.812,61 | R$ 1,464372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 34.352.953,98 | R$ 1,457758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 34.425.271,03 | R$ 1,460827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 34.363.125,58 | R$ 1,458190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 34.370.868,18 | R$ 1,458518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.223.636,40 | R$ 1,452270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.117.218,16 | R$ 1,447754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.085.043,35 | R$ 1,446389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.096.133,68 | R$ 1,446860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.057.233,22 | R$ 1,445209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 33.941.587,15 | R$ 1,440302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 33.970.825,37 | R$ 1,441542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 34.051.409,33 | R$ 1,444962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 34.080.673,91 | R$ 1,446204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |