Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 993,28
20/12/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DALI FIDC NP
45.145.628/0001-13
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
PLANNER CV
Classe
DALI FIDC NP-UNICA
45.145.628/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 993,276760 | R$ 0,00 | R$ 979.593,08 | 0 |
| 30/11/2022 | R$ 995.530,55 | R$ 995,530550 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |