Patrimônio líquido
R$ 1.002.468.108,53
classe
R$ 1.002.468.108,53
R$ 3,77
19/08/2026
R$ 50.000.000,00
0
Dias
1
14,61%
Fundo/Casca
CAIXA ENERGIA DO NORDESTE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
10.551.386/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA ENERGIA DO NORDESTE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
10.551.386/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.002.468.108,53 | R$ 3,768997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.001.956.301,49 | R$ 3,767073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.001.443.824,53 | R$ 3,765146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.000.921.035,41 | R$ 3,763181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.000.401.521,86 | R$ 3,761227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 999.878.988,46 | R$ 3,759263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 999.356.073,61 | R$ 3,757297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 998.832.302,63 | R$ 3,755328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 998.307.544,66 | R$ 3,753355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 997.790.386,93 | R$ 3,751410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 997.264.760,90 | R$ 3,749434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 996.740.871,47 | R$ 3,747464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 996.219.291,99 | R$ 3,745503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 995.699.668,97 | R$ 3,743550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 995.180.748,53 | R$ 3,741599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 994.660.529,35 | R$ 3,739643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 994.142.266,73 | R$ 3,737694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 993.622.916,36 | R$ 3,735742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 993.106.754,65 | R$ 3,733801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 992.588.600,49 | R$ 3,731853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 992.073.618,81 | R$ 3,729917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 991.554.861,99 | R$ 3,727966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |