Patrimônio líquido
R$ 10.109.233,52
classe
R$ 10.109.233,52
R$ 1,34
24/04/2025
R$ 1,00
10
Dias
1297
12,87%
Fundo/Casca
CARBON SISTEMÁTICO FC FIF MULT
44.491.029/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON SISTEMÁTICO FC FIF MULT
44.491.029/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | R$ 10.109.233,52 | R$ 1,338148 | R$ 46.500,00 | R$ 99.568,21 | 1297 |
| 23/04/2025 | R$ 10.135.630,39 | R$ 1,334636 | R$ 14.183,56 | R$ 38.124,60 | 1295 |
| 22/04/2025 | R$ 10.214.274,53 | R$ 1,341822 | R$ 11.712,04 | R$ 274.931,50 | 1297 |
| 17/04/2025 | R$ 10.459.283,48 | R$ 1,339490 | R$ 97.000,00 | R$ 30.833,25 | 1315 |
| 16/04/2025 | R$ 10.392.202,43 | R$ 1,339372 | R$ 13.023,76 | R$ 27.619,76 | 1316 |
| 15/04/2025 | R$ 10.417.725,48 | R$ 1,340778 | R$ 165.337,27 | R$ 0,00 | 1321 |
| 14/04/2025 | R$ 10.268.761,18 | R$ 1,342919 | R$ 50.500,00 | R$ 30.707,14 | 1316 |
| 11/04/2025 | R$ 10.233.010,31 | R$ 1,340828 | R$ 28.500,00 | R$ 45.399,92 | 1317 |
| 10/04/2025 | R$ 10.250.136,38 | R$ 1,340858 | R$ 7.188,09 | R$ 41.657,22 | 1323 |
| 09/04/2025 | R$ 10.277.900,12 | R$ 1,339984 | R$ 101.200,00 | R$ 69.510,26 | 1328 |
| 08/04/2025 | R$ 10.242.776,86 | R$ 1,339535 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 1337 |
| 07/04/2025 | R$ 10.170.651,68 | R$ 1,331272 | R$ 6.000,00 | R$ 84.001,48 | 1331 |
| 04/04/2025 | R$ 10.222.366,42 | R$ 1,327857 | R$ 16.000,00 | R$ 21.651,47 | 1342 |
| 03/04/2025 | R$ 10.185.183,13 | R$ 1,322296 | R$ 3.600,00 | R$ 11.317,87 | 1344 |
| 02/04/2025 | R$ 10.211.708,31 | R$ 1,324736 | R$ 5.000,00 | R$ 54.174,76 | 1344 |
| 01/04/2025 | R$ 10.266.521,85 | R$ 1,325464 | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | 1352 |
| 31/03/2025 | R$ 10.262.887,15 | R$ 1,326093 | R$ 4.550,00 | R$ 95.457,06 | 1350 |
| 28/03/2025 | R$ 10.335.671,91 | R$ 1,323772 | R$ 1.000,00 | R$ 528.583,37 | 1360 |
| 27/03/2025 | R$ 10.868.053,64 | R$ 1,324356 | R$ 2.500,00 | R$ 19.898,74 | 1364 |
| 26/03/2025 | R$ 10.863.149,41 | R$ 1,321643 | R$ 2.200,00 | R$ 32.156,21 | 1369 |
| 25/03/2025 | R$ 10.892.625,07 | R$ 1,321585 | R$ 24.150,00 | R$ 0,00 | 1375 |
| 24/03/2025 | R$ 10.885.192,14 | R$ 1,323617 | R$ 5.600,00 | R$ 17.554,88 | 1372 |