Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA CHESF CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.793.728/0001-71

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,75

17/10/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 80.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,03%

Estruturação da classe

CAIXA CHESF CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA

10.793.728/0001-71

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA DTVM

CAIXA CHESF CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA

10.793.728/0001-71

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 18/10/2024, 13h26

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/10/2024	R$ 0,00	R$ 2,748092	R$ 0,00	R$ 91.277.162,92	0
16/10/2024	R$ 91.247.080,00	R$ 2,747186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2024	R$ 91.212.659,40	R$ 2,746150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2024	R$ 91.175.204,74	R$ 2,745022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2024	R$ 91.138.950,83	R$ 2,743931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2024	R$ 91.104.391,42	R$ 2,742890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2024	R$ 91.070.672,96	R$ 2,741875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2024	R$ 91.035.254,07	R$ 2,740809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2024	R$ 90.990.892,34	R$ 2,739473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2024	R$ 90.950.023,40	R$ 2,738243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2024	R$ 90.910.729,60	R$ 2,737060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2024	R$ 90.871.122,81	R$ 2,735867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2024	R$ 90.833.790,24	R$ 2,734743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ 90.796.484,47	R$ 2,733620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2024	R$ 90.760.085,54	R$ 2,732524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2024	R$ 90.723.364,79	R$ 2,731419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2024	R$ 90.687.286,80	R$ 2,730333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2024	R$ 90.651.008,49	R$ 2,729240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2024	R$ 90.613.068,80	R$ 2,728098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2024	R$ 90.577.824,67	R$ 2,727037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2024	R$ 90.542.372,53	R$ 2,725970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2024	R$ 90.507.326,35	R$ 2,724914	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.