Patrimônio líquido
R$ 10.888.399,80
classe
R$ 10.888.399,80
R$ 15,83
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
14,54%
Fundo/Casca
SANTANDER PB LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF
44.273.151/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF
44.273.151/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 10.888.399,80 | R$ 15,826220 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 10.882.878,57 | R$ 15,818195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 10.877.368,32 | R$ 15,810186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 10.871.806,88 | R$ 15,802103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 10.866.029,26 | R$ 15,793705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 10.860.390,71 | R$ 15,785509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 10.854.828,33 | R$ 15,777424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 10.849.273,28 | R$ 15,769350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 10.843.693,95 | R$ 15,761241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 10.838.143,43 | R$ 15,753173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 10.832.615,46 | R$ 15,745138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 10.827.093,13 | R$ 15,737111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 10.821.493,97 | R$ 15,728973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 10.815.886,96 | R$ 15,720823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 10.810.307,74 | R$ 15,712714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 10.804.709,64 | R$ 15,704577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 10.799.055,05 | R$ 15,696358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 10.793.447,06 | R$ 15,688207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 10.787.847,90 | R$ 15,680069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 10.782.305,17 | R$ 15,672012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 10.776.773,54 | R$ 15,663972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 10.771.212,33 | R$ 15,655889 | R$ 0,00 | R$ 45.900,00 | 11 |