Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,45
29/01/2026
R$ 1,00
0
Dias
0
13,66%
Fundo/Casca
CSHG CLAVE SPECIAL OPP I FC FIF RF REF DI RESP LIMITADA
42.903.071/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CLAVE SPECIAL OPP I FC FIF RF REF DI RESP LIMITADA
42.903.071/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/03/2026, 10h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,449676 | R$ 0,00 | R$ 408.450,35 | 0 |
| 28/01/2026 | R$ 2.522.481,99 | R$ 1,445964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 27/01/2026 | R$ 2.521.162,13 | R$ 1,445208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 26/01/2026 | R$ 2.520.081,52 | R$ 1,444588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 23/01/2026 | R$ 2.518.792,03 | R$ 1,443849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 22/01/2026 | R$ 2.517.436,02 | R$ 1,443072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 21/01/2026 | R$ 2.516.069,58 | R$ 1,442289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 20/01/2026 | R$ 2.514.754,05 | R$ 1,441534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 19/01/2026 | R$ 2.513.391,76 | R$ 1,440754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 16/01/2026 | R$ 2.512.044,84 | R$ 1,439981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 15/01/2026 | R$ 2.510.672,62 | R$ 1,439195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 14/01/2026 | R$ 2.509.226,47 | R$ 1,438366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 13/01/2026 | R$ 2.507.897,56 | R$ 1,437604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 12/01/2026 | R$ 2.506.555,74 | R$ 1,436835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 09/01/2026 | R$ 2.505.220,69 | R$ 1,436070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 08/01/2026 | R$ 2.503.879,13 | R$ 1,435301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 07/01/2026 | R$ 2.515.763,79 | R$ 1,442113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 06/01/2026 | R$ 2.514.451,34 | R$ 1,441361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 05/01/2026 | R$ 2.513.204,69 | R$ 1,440646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 02/01/2026 | R$ 2.511.903,93 | R$ 1,439901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 31/12/2025 | R$ 2.510.624,08 | R$ 1,439167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 30/12/2025 | R$ 2.509.325,95 | R$ 1,438423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |