Patrimônio líquido
R$ 14.829.616,45
classe
R$ 14.829.616,45
R$ 1,46
20/08/2026
R$ 1,00
24
Dias
1
3,47%
Fundo/Casca
ALPHAKEY PREV ITAÚ 100 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
41.736.738/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT
Classe
ALPHAKEY PREV ITAÚ 100 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
41.736.738/0001-07
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.829.616,45 | R$ 1,457816 | R$ 2.435,89 | R$ 23.521,52 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.957.770,05 | R$ 1,468326 | R$ 0,00 | R$ 6.110,47 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.785.854,89 | R$ 1,450857 | R$ 1.156,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.948.983,78 | R$ 1,466979 | R$ 2.369,83 | R$ 1.571,64 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.963.980,21 | R$ 1,468529 | R$ 305,81 | R$ 17.223,99 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.110.535,63 | R$ 1,481237 | R$ 12.081,18 | R$ 108,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.046.151,69 | R$ 1,476095 | R$ 2.223,68 | R$ 38.725,54 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.136.139,16 | R$ 1,481330 | R$ 1.543,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.593.361,20 | R$ 1,526232 | R$ 2.936,04 | R$ 22.762,17 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.706.724,37 | R$ 1,535376 | R$ 1.865,69 | R$ 5.553,58 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.904.820,44 | R$ 1,554375 | R$ 1.728,34 | R$ 24.063,66 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.112.420,16 | R$ 1,572456 | R$ 61.231,52 | R$ 25,84 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.099.095,22 | R$ 1,577146 | R$ 41.571,74 | R$ 42.052,67 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.146.604,22 | R$ 1,581753 | R$ 4.259,49 | R$ 65.577,95 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.102.404,15 | R$ 1,571456 | R$ 1.872,81 | R$ 254,55 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.013.722,07 | R$ 1,562958 | R$ 0,00 | R$ 51.341,02 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.747.907,62 | R$ 1,532102 | R$ 12.636,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.029.033,31 | R$ 1,560705 | R$ 260,44 | R$ 19.769,95 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.048.534,94 | R$ 1,560704 | R$ 7.500,82 | R$ 55.344,50 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.870.511,56 | R$ 1,538804 | R$ 406,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.038.530,64 | R$ 1,555135 | R$ 617,76 | R$ 14.862,48 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.143.676,94 | R$ 1,563942 | R$ 1.258,41 | R$ 0,00 | 1 |