Patrimônio líquido
R$ 26.706.008,44
classe
R$ 26.706.008,44
R$ 1,77
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias
19
31,79%
Fundo/Casca
EQUITAS VISION FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
46.391.343/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DRÝS CAPITAL
Classe
EQUITAS VISION FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
46.391.343/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.706.008,44 | R$ 1,770359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 19/08/2026 | R$ 26.420.749,96 | R$ 1,751449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/08/2026 | R$ 26.471.647,14 | R$ 1,754823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/08/2026 | R$ 27.210.417,68 | R$ 1,803797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 14/08/2026 | R$ 27.076.427,07 | R$ 1,794915 | R$ 2.000,00 | R$ 59.086,42 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 27.090.095,62 | R$ 1,792043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/08/2026 | R$ 26.543.626,61 | R$ 1,755893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/08/2026 | R$ 26.154.554,81 | R$ 1,730155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/08/2026 | R$ 26.291.881,66 | R$ 1,739240 | R$ 2.000,00 | R$ 894,43 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 26.390.107,64 | R$ 1,745811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 06/08/2026 | R$ 26.756.885,46 | R$ 1,770075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/08/2026 | R$ 27.213.502,34 | R$ 1,800282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/08/2026 | R$ 27.382.379,46 | R$ 1,811454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/08/2026 | R$ 26.538.223,13 | R$ 1,755609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 26.091.894,55 | R$ 1,726083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/07/2026 | R$ 26.098.355,44 | R$ 1,726510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/07/2026 | R$ 24.689.734,82 | R$ 1,633324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 25.775.917,46 | R$ 1,705180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/07/2026 | R$ 26.599.760,41 | R$ 1,759680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 24/07/2026 | R$ 26.528.707,20 | R$ 1,754980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 23/07/2026 | R$ 27.447.424,05 | R$ 1,815757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 22/07/2026 | R$ 27.478.561,73 | R$ 1,817816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |