Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
22/06/2023
-
17
Dias
0
-
Fundo/Casca
XPA T4F FI MULT CRED PRIV
47.730.938/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XPA T4F FI MULT CRED PRIV
47.730.938/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,073084 | R$ 0,00 | R$ 2.100.757,25 | 0 |
| 21/06/2023 | R$ 2.099.770,85 | R$ 1,072580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 2.099.752,08 | R$ 1,072571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 2.099.746,28 | R$ 1,072568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 2.098.018,53 | R$ 1,071685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 2.099.929,16 | R$ 1,072661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 2.092.681,61 | R$ 1,068959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 2.084.036,37 | R$ 1,064543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 2.090.975,62 | R$ 1,068088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 2.097.102,91 | R$ 1,071217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 2.089.487,68 | R$ 1,067328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 2.087.665,59 | R$ 1,066397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 2.082.912,15 | R$ 1,063969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 2.081.500,61 | R$ 1,063248 | R$ 0,00 | R$ 41.884,45 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 2.118.180,93 | R$ 1,060642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 2.108.880,94 | R$ 1,055985 | R$ 0,00 | R$ 3.600.000,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 5.718.482,07 | R$ 1,057761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 5.717.775,03 | R$ 1,057630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 5.719.324,60 | R$ 1,057917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 5.719.421,36 | R$ 1,057935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 5.712.985,47 | R$ 1,056744 | R$ 0,00 | R$ 5.050.000,00 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 10.758.524,77 | R$ 1,056306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |