Patrimônio líquido
R$ 46.877.657,18
classe
R$ 46.877.657,18
R$ 1,49
20/08/2026
R$ 10.000,00
62
Dias
61
10,08%
Fundo/Casca
KAPITALO ZETA MERÍDIA PVT FIF CIC MULT RESP LIMITADA
48.068.964/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
KAPITALO ZETA MERÍDIA PVT FIF CIC MULT RESP LIMITADA
48.068.964/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.877.657,18 | R$ 1,492964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 19/08/2026 | R$ 46.653.529,08 | R$ 1,485826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 18/08/2026 | R$ 46.070.384,18 | R$ 1,467254 | R$ 0,00 | R$ 104.514,03 | 61 |
| 17/08/2026 | R$ 46.719.875,07 | R$ 1,484571 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 61 |
| 14/08/2026 | R$ 46.950.881,31 | R$ 1,482393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 13/08/2026 | R$ 46.932.936,24 | R$ 1,481826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 12/08/2026 | R$ 47.195.260,54 | R$ 1,490109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 11/08/2026 | R$ 46.584.502,64 | R$ 1,470825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 10/08/2026 | R$ 46.672.953,62 | R$ 1,473618 | R$ 0,00 | R$ 710.213,63 | 61 |
| 07/08/2026 | R$ 47.243.597,18 | R$ 1,469277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 06/08/2026 | R$ 46.644.738,38 | R$ 1,450652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 05/08/2026 | R$ 46.810.701,88 | R$ 1,455814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 04/08/2026 | R$ 46.214.122,38 | R$ 1,437260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 03/08/2026 | R$ 46.175.423,02 | R$ 1,436057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 31/07/2026 | R$ 45.611.547,06 | R$ 1,418520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 30/07/2026 | R$ 45.543.064,31 | R$ 1,416390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 29/07/2026 | R$ 45.106.103,52 | R$ 1,402801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 28/07/2026 | R$ 45.522.622,99 | R$ 1,415755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 27/07/2026 | R$ 45.659.212,45 | R$ 1,420003 | R$ 0,00 | R$ 329.425,95 | 62 |
| 24/07/2026 | R$ 45.867.548,73 | R$ 1,416264 | R$ 0,00 | R$ 1.942.922,93 | 63 |
| 23/07/2026 | R$ 47.868.407,30 | R$ 1,417980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 22/07/2026 | R$ 47.834.530,90 | R$ 1,416976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |