Patrimônio líquido
R$ 13.225.148,73
classe
R$ 13.225.148,73
R$ 14,74
19/08/2026
R$ 0,01
24
Dias
1
11,06%
Fundo/Casca
ACESSO KAPITALO KAPPA PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
45.338.999/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO KAPITALO KAPPA PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
45.338.999/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 13.225.148,73 | R$ 14,736432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.311.003,45 | R$ 14,832098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.300.278,90 | R$ 14,820148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.295.238,62 | R$ 14,814532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.331.366,01 | R$ 14,854788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.227.037,20 | R$ 14,738537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.230.640,00 | R$ 14,742551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.206.199,55 | R$ 14,715318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.110.738,26 | R$ 14,608948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.122.281,40 | R$ 14,621810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.030.926,65 | R$ 14,520016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.015.737,89 | R$ 14,503091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.930.196,37 | R$ 14,407775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.915.336,31 | R$ 14,391217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.851.389,68 | R$ 14,319963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.927.823,30 | R$ 14,405131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.905.511,51 | R$ 14,380269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.909.221,58 | R$ 14,384403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.914.193,67 | R$ 14,389943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.894.344,05 | R$ 14,367826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.926.023,48 | R$ 14,403125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.829.555,87 | R$ 14,295634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |