Patrimônio líquido
R$ 11.895.533,32
classe
R$ 11.895.533,32
R$ 15,08
02/10/2026
R$ 0,01
24
Dias
1
12,28%
Fundo/Casca
ACESSO KAPITALO KAPPA PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
45.338.999/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO KAPITALO KAPPA PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
45.338.999/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 17h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 11.895.533,32 | R$ 15,076389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 11.915.754,81 | R$ 15,102018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 11.930.669,82 | R$ 15,120921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 11.931.071,11 | R$ 15,121430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 11.998.696,94 | R$ 15,207139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 11.981.250,96 | R$ 15,185028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 12.001.166,75 | R$ 15,210269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 12.085.491,06 | R$ 15,317142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 11.961.255,67 | R$ 15,159686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 11.961.651,16 | R$ 15,160187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 11.964.720,43 | R$ 15,164077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 11.912.174,05 | R$ 15,097480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 11.872.588,97 | R$ 15,047310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 11.874.652,53 | R$ 15,049925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 11.938.096,24 | R$ 15,130334 | R$ 0,00 | R$ 482.688,66 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 11.896.527,42 | R$ 15,077649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 11.896.879,61 | R$ 15,078096 | R$ 0,00 | R$ 482.688,66 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 12.413.852,12 | R$ 15,119853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 12.371.691,01 | R$ 15,068501 | R$ 0,00 | R$ 281.029,44 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 12.637.588,21 | R$ 15,050480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 12.594.913,77 | R$ 14,999658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 12.595.336,42 | R$ 15,000161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |