Patrimônio líquido
R$ 12.894.344,05
classe
R$ 12.894.344,05
R$ 14,37
23/07/2026
R$ 0,01
24
Dias
1
10,29%
Fundo/Casca
ACESSO KAPITALO KAPPA PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
45.338.999/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
ACESSO KAPITALO KAPPA PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
45.338.999/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 19h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 12.894.344,05 | R$ 14,367826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.926.023,48 | R$ 14,403125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.829.555,87 | R$ 14,295634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 12.800.596,53 | R$ 14,263365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 12.868.445,84 | R$ 14,338968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 12.868.863,94 | R$ 14,339434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 12.929.476,22 | R$ 14,406972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 12.834.781,51 | R$ 14,301457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 12.835.198,61 | R$ 14,301921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 12.933.969,47 | R$ 14,411979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 12.868.733,32 | R$ 14,339288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 12.869.151,61 | R$ 14,339754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 12.951.296,38 | R$ 14,431286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 12.943.069,65 | R$ 14,422119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 12.955.936,10 | R$ 14,436456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 12.940.705,18 | R$ 14,419485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 12.963.328,85 | R$ 14,444693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 12.947.731,74 | R$ 14,427314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 12.949.705,45 | R$ 14,429513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 12.887.172,99 | R$ 14,359835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 12.837.998,16 | R$ 14,305041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 12.857.871,77 | R$ 14,327185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |