Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
28/10/2024
R$ 50.000,00
62
Dias
0
15,25%
Fundo/Casca
ABSOLUTO PARTNERS NX FC FIA
48.005.077/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ABSOLUTO PARTNERS NX FC FIA
48.005.077/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/11/2024, 16h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,102914 | R$ 0,00 | R$ 24.799.848,47 | 0 |
| 25/10/2024 | R$ 24.591.606,87 | R$ 1,093653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/10/2024 | R$ 25.000.472,32 | R$ 1,111836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/10/2024 | R$ 24.709.304,84 | R$ 1,098887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/10/2024 | R$ 24.876.555,30 | R$ 1,106325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/10/2024 | R$ 25.034.921,77 | R$ 1,113368 | R$ 0,00 | R$ 25.034.923,50 | 3 |
| 18/10/2024 | R$ 50.242.287,28 | R$ 1,117203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/10/2024 | R$ 50.453.894,62 | R$ 1,121908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/10/2024 | R$ 50.867.931,21 | R$ 1,131115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/10/2024 | R$ 50.525.192,31 | R$ 1,123494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/10/2024 | R$ 50.257.048,16 | R$ 1,117531 | R$ 0,00 | R$ 25.128.524,93 | 3 |
| 11/10/2024 | R$ 74.431.591,85 | R$ 1,103389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/10/2024 | R$ 74.393.582,93 | R$ 1,102826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/10/2024 | R$ 74.639.402,02 | R$ 1,106470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/10/2024 | R$ 75.762.568,72 | R$ 1,123120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2024 | R$ 74.800.011,48 | R$ 1,108851 | R$ 0,00 | R$ 24.933.337,37 | 3 |
| 04/10/2024 | R$ 100.175.290,24 | R$ 1,113764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/10/2024 | R$ 99.289.656,11 | R$ 1,103918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2024 | R$ 100.533.079,34 | R$ 1,117742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2024 | R$ 100.003.161,03 | R$ 1,111850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 100.162.317,02 | R$ 1,113620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/09/2024 | R$ 100.917.435,19 | R$ 1,122015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |