Patrimônio líquido
R$ 78.978.805,15
classe
R$ 78.978.805,15
R$ 1,38
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias
1
10,15%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV SELVA FIF CIC MULT CRÉ PRIV - RESP LIMITADA
41.649.966/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV SELVA FIF CIC MULT CRÉ PRIV - RESP LIMITADA
41.649.966/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 78.978.805,15 | R$ 1,377874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 78.977.008,62 | R$ 1,377842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 78.699.832,25 | R$ 1,373007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 78.851.051,32 | R$ 1,375645 | R$ 957,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 78.855.416,67 | R$ 1,375738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 78.764.946,48 | R$ 1,374160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 78.692.205,71 | R$ 1,372890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 78.744.745,58 | R$ 1,373807 | R$ 66.650,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 78.932.280,71 | R$ 1,378245 | R$ 49.766,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 79.056.162,66 | R$ 1,381279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 79.172.245,68 | R$ 1,383308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 79.510.993,28 | R$ 1,389226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 79.460.895,17 | R$ 1,388351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 79.325.838,04 | R$ 1,385991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 79.063.887,87 | R$ 1,381414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 78.959.650,28 | R$ 1,379593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 78.471.484,25 | R$ 1,371064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 78.889.965,42 | R$ 1,378376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 78.746.219,73 | R$ 1,375864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 78.506.610,90 | R$ 1,371678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 78.619.592,71 | R$ 1,373652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 78.730.901,11 | R$ 1,375596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |