Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,48
22/07/2026
R$ 1.000,00
4
Dias
0
12,47%
Fundo/Casca
MAG GLOBAL EQUITY BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.602.950/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONGERAL AEGON RENDA VARIAVEL LTDA.
Classe
MAG GLOBAL EQUITY BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.602.950/0001-61
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 27/07/2026, 15h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,478289 | R$ 0,00 | R$ 3.983.796,00 | 0 |
| 21/07/2026 | R$ 3.988.231,82 | R$ 1,479935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 3.986.437,04 | R$ 1,479269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 3.984.642,91 | R$ 1,478603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 3.982.852,19 | R$ 1,477939 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 3.911.060,67 | R$ 1,477262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2026 | R$ 3.909.205,02 | R$ 1,476561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2026 | R$ 3.907.415,58 | R$ 1,475885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 3.905.661,34 | R$ 1,475223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 3.903.908,97 | R$ 1,474561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 3.970.908,51 | R$ 1,473899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 3.969.125,54 | R$ 1,473237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2026 | R$ 3.967.721,65 | R$ 1,472716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 3.965.935,44 | R$ 1,472053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 3.964.145,36 | R$ 1,471388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 3.962.358,71 | R$ 1,470725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 3.961.774,55 | R$ 1,470508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 3.962.059,90 | R$ 1,470614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 3.962.345,00 | R$ 1,470720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 3.962.630,11 | R$ 1,470826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2026 | R$ 4.053.151,75 | R$ 1,504425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2026 | R$ 4.038.333,49 | R$ 1,498925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |