Patrimônio líquido
R$ 5.896.792.688,04
classe
R$ 5.896.792.688,04
R$ 159,63
21/08/2026
-
0
Dias
2
14,70%
Fundo/Casca
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.823.885/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.823.885/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.896.792.688,04 | R$ 159,628673 | R$ 203.121.263,60 | R$ 207.820.347,89 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 5.898.441.925,62 | R$ 159,546178 | R$ 300.206.705,00 | R$ 250.000.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 5.845.220.824,20 | R$ 159,463942 | R$ 255.649.391,94 | R$ 257.655.955,78 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 5.844.190.715,58 | R$ 159,381126 | R$ 279.212.420,11 | R$ 250.000.000,01 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 5.811.819.299,75 | R$ 159,294542 | R$ 329.212.662,57 | R$ 250.000.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 5.729.580.236,24 | R$ 159,210446 | R$ 268.580.357,40 | R$ 258.282.575,69 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 5.716.277.401,44 | R$ 159,126793 | R$ 275.527.284,02 | R$ 250.000.000,01 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 5.687.772.765,24 | R$ 159,043539 | R$ 257.033.891,45 | R$ 250.021.602,42 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 5.677.763.017,23 | R$ 158,959620 | R$ 268.413.457,54 | R$ 250.000.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 5.656.380.530,67 | R$ 158,876226 | R$ 252.938.287,11 | R$ 250.097.395,72 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 5.650.599.012,21 | R$ 158,793588 | R$ 271.049.079,40 | R$ 257.979.624,39 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 5.634.590.333,87 | R$ 158,710799 | R$ 300.268.345,88 | R$ 256.667.341,71 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 5.588.034.071,08 | R$ 158,626908 | R$ 278.572.793,02 | R$ 250.000.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 5.556.538.851,53 | R$ 158,543523 | R$ 248.759.617,85 | R$ 273.065.970,74 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 5.577.918.711,39 | R$ 158,460386 | R$ 255.756.687,95 | R$ 250.000.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 5.569.222.177,70 | R$ 158,376783 | R$ 276.860.042,91 | R$ 252.621.084,50 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 5.542.033.032,13 | R$ 158,292519 | R$ 255.722.479,19 | R$ 257.647.748,91 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 5.541.024.005,89 | R$ 158,208738 | R$ 243.692.588,60 | R$ 257.330.632,25 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 5.551.712.257,67 | R$ 158,124722 | R$ 246.475.653,80 | R$ 255.617.147,06 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 5.557.943.755,66 | R$ 158,041975 | R$ 273.847.128,92 | R$ 250.000.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 5.531.189.564,44 | R$ 157,958956 | R$ 247.803.876,84 | R$ 307.207.326,41 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 5.587.635.683,42 | R$ 157,875398 | R$ 292.619.263,97 | R$ 250.000.525,19 | 2 |