Patrimônio líquido
R$ 33.365.827,52
classe
R$ 33.365.827,52
R$ 159,57
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
1
15,21%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV VINCI VALOREM A MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
42.777.340/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
ITAÚ PREV VINCI VALOREM A MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
42.777.340/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.365.827,52 | R$ 159,572170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 33.342.932,86 | R$ 159,462676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 33.330.131,47 | R$ 159,401454 | R$ 500,00 | R$ 3.674,25 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 33.322.972,01 | R$ 159,352037 | R$ 35.819,59 | R$ 154,78 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 33.265.461,25 | R$ 159,247457 | R$ 524,65 | R$ 34.155,50 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.278.012,58 | R$ 159,146648 | R$ 0,00 | R$ 132.953,26 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.392.105,86 | R$ 159,056812 | R$ 272.638,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 33.095.768,44 | R$ 158,942995 | R$ 1,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 33.059.618,58 | R$ 158,769390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 33.038.382,51 | R$ 158,667404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 33.007.656,13 | R$ 158,519840 | R$ 0,00 | R$ 31.800,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.021.148,22 | R$ 158,432000 | R$ 1.729,91 | R$ 60.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.060.443,57 | R$ 158,341122 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.045.035,16 | R$ 158,291264 | R$ 10.117,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 33.015.985,24 | R$ 158,200548 | R$ 1,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.995.747,17 | R$ 158,103580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.978.296,81 | R$ 158,019964 | R$ 364.594,74 | R$ 420,45 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.599.577,58 | R$ 157,949492 | R$ 50.001,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.557.349,36 | R$ 157,987210 | R$ 1.890,69 | R$ 197.637,66 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.739.005,56 | R$ 157,919242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.725.840,02 | R$ 157,855737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.695.196,98 | R$ 157,707928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |