Patrimônio líquido
R$ 172.114.409,13
classe
R$ 172.114.409,13
R$ 1,62
20/08/2026
R$ 500,00
9
Dias
1
14,35%
Fundo/Casca
ROOT CAP CRED HG PREV FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.502.826/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ROOT CAPITAL
Classe
ROOT CAP CRED HG PREV FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.502.826/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 172.114.409,13 | R$ 1,618834 | R$ 219.562,04 | R$ 1.564,98 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 171.794.836,52 | R$ 1,617877 | R$ 981,64 | R$ 302.564,80 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 171.998.235,23 | R$ 1,616954 | R$ 1.645,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 171.875.193,30 | R$ 1,615813 | R$ 162.990,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 171.617.329,73 | R$ 1,614920 | R$ 9.683,22 | R$ 132.232,54 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 171.640.336,31 | R$ 1,613984 | R$ 164.007,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 171.610.966,01 | R$ 1,615251 | R$ 8.392,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 171.497.664,39 | R$ 1,614264 | R$ 92.794,76 | R$ 515.722,49 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 171.824.872,89 | R$ 1,613365 | R$ 261.552,23 | R$ 96.218,28 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 171.575.966,32 | R$ 1,612580 | R$ 118.971,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 171.341.678,46 | R$ 1,611495 | R$ 105.136,92 | R$ 66.709,27 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 171.217.906,10 | R$ 1,610692 | R$ 4.117,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 171.116.155,59 | R$ 1,609774 | R$ 3.302,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 171.024.898,58 | R$ 1,608946 | R$ 5.778,90 | R$ 730.976,32 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 171.653.019,93 | R$ 1,608037 | R$ 232.270,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 171.323.778,50 | R$ 1,607127 | R$ 130.973,20 | R$ 1.629.838,86 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 172.696.573,07 | R$ 1,605955 | R$ 676,14 | R$ 137.703,29 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 172.721.847,51 | R$ 1,604916 | R$ 9.831,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 172.608.359,12 | R$ 1,603953 | R$ 2.340,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 172.535.586,81 | R$ 1,603299 | R$ 1.191,53 | R$ 37.900,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 172.457.361,19 | R$ 1,602231 | R$ 30.231,75 | R$ 2.520.155,89 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 174.864.085,65 | R$ 1,601469 | R$ 0,00 | R$ 268.854,00 | 1 |