Patrimônio líquido
R$ 65.585.720,64
classe
R$ 65.585.720,64
R$ 1,53
20/08/2026
R$ 1.000,00
22
Dias
1
0,46%
Fundo/Casca
REAL INVESTOR ICATU PREV QUALIFICADO FC FIF MULT - RESP LIMITADA
44.643.002/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
Classe
REAL INVESTOR ICATU PREV QUALIFICADO FC FIF MULT - RESP LIMITADA
44.643.002/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 65.585.720,64 | R$ 1,531460 | R$ 40.397,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 65.551.495,44 | R$ 1,531605 | R$ 18.515,60 | R$ 120.200,28 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 65.708.241,43 | R$ 1,532889 | R$ 0,00 | R$ 62.595,81 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 65.905.458,48 | R$ 1,536027 | R$ 1.328,98 | R$ 98.106,25 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 66.226.686,45 | R$ 1,541250 | R$ 0,00 | R$ 94.096,86 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 66.461.112,20 | R$ 1,544511 | R$ 4.483,73 | R$ 104.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 65.649.183,84 | R$ 1,523362 | R$ 12.978,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 65.469.139,50 | R$ 1,519484 | R$ 742,18 | R$ 42.448,78 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 65.537.321,29 | R$ 1,520098 | R$ 549,24 | R$ 119.487,64 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 66.016.592,86 | R$ 1,528441 | R$ 20.669,68 | R$ 34.005,88 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 65.918.470,19 | R$ 1,525861 | R$ 0,00 | R$ 26.413,91 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 66.087.152,12 | R$ 1,529153 | R$ 4.687,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 66.172.499,82 | R$ 1,531236 | R$ 1.900,20 | R$ 82.152,37 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 66.459.557,80 | R$ 1,536016 | R$ 218.175,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 66.117.022,30 | R$ 1,533132 | R$ 74.948,47 | R$ 18.128,02 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 66.140.634,75 | R$ 1,534999 | R$ 0,00 | R$ 598.395,96 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 66.794.461,01 | R$ 1,536274 | R$ 6.480,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 66.638.652,79 | R$ 1,532839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 66.532.891,95 | R$ 1,530406 | R$ 314,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 66.347.830,41 | R$ 1,526156 | R$ 0,00 | R$ 9.948,69 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 66.106.216,51 | R$ 1,520371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 66.502.207,02 | R$ 1,529478 | R$ 13.747,34 | R$ 12.682.388,19 | 1 |