Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
24/01/2025
R$ 1.000,00
33
Dias
0
3,96%
Fundo/Casca
DAO DEFENDER LONG SHORT V FC FI MULT
47.947.657/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VITA INVESTIMENTOS
Classe
DAO DEFENDER LONG SHORT V FC FI MULT
47.947.657/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2025, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,153607 | R$ 0,00 | R$ 2.755.961,58 | 0 |
| 23/01/2025 | R$ 2.784.649,05 | R$ 1,165615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/01/2025 | R$ 2.783.862,89 | R$ 1,165286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/01/2025 | R$ 2.782.775,26 | R$ 1,164831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/01/2025 | R$ 2.781.588,52 | R$ 1,164334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/01/2025 | R$ 2.781.152,95 | R$ 1,164152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 16/01/2025 | R$ 2.780.370,42 | R$ 1,163824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 15/01/2025 | R$ 2.779.991,81 | R$ 1,163666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/01/2025 | R$ 2.779.121,00 | R$ 1,163301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/01/2025 | R$ 2.778.300,35 | R$ 1,162958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/01/2025 | R$ 2.777.533,30 | R$ 1,162636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 09/01/2025 | R$ 2.776.807,36 | R$ 1,162333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 08/01/2025 | R$ 2.776.107,95 | R$ 1,162040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/01/2025 | R$ 2.775.393,55 | R$ 1,161741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/01/2025 | R$ 2.774.363,17 | R$ 1,161309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/01/2025 | R$ 2.771.884,06 | R$ 1,160272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 02/01/2025 | R$ 2.772.336,88 | R$ 1,160461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/12/2024 | R$ 2.771.529,83 | R$ 1,160123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/12/2024 | R$ 2.770.785,99 | R$ 1,159812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/12/2024 | R$ 2.770.023,42 | R$ 1,159493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 26/12/2024 | R$ 2.769.210,73 | R$ 1,159153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/12/2024 | R$ 2.767.833,42 | R$ 1,158576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |