Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,30
14/05/2025
R$ 1,00
23
Dias
0
5,37%
Fundo/Casca
GFO DEB INC F I I INFRA RF CRED PRIV
42.154.460/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GFO DEB INC F I I INFRA RF CRED PRIV
42.154.460/0001-14
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 17/06/2025, 12h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,300220 | R$ 0,00 | R$ 57.943.840,62 | 0 |
| 13/05/2025 | R$ 58.125.435,76 | R$ 1,304294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/05/2025 | R$ 58.044.243,32 | R$ 1,302472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/05/2025 | R$ 58.079.130,63 | R$ 1,303255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/05/2025 | R$ 57.924.214,60 | R$ 1,299779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/05/2025 | R$ 57.571.855,16 | R$ 1,291872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/05/2025 | R$ 57.447.123,74 | R$ 1,289074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/05/2025 | R$ 57.146.052,04 | R$ 1,282318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/05/2025 | R$ 57.274.285,71 | R$ 1,285195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/04/2025 | R$ 57.302.009,83 | R$ 1,285817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/04/2025 | R$ 57.174.566,57 | R$ 1,282958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/04/2025 | R$ 57.033.687,76 | R$ 1,279796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/04/2025 | R$ 56.934.697,46 | R$ 1,277575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/04/2025 | R$ 56.787.996,21 | R$ 1,274283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/04/2025 | R$ 56.458.986,20 | R$ 1,266900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/04/2025 | R$ 56.209.592,84 | R$ 1,261304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/04/2025 | R$ 56.545.942,50 | R$ 1,268852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/04/2025 | R$ 56.535.966,13 | R$ 1,268628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/04/2025 | R$ 56.471.493,54 | R$ 1,267181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/04/2025 | R$ 56.602.171,41 | R$ 1,270113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/04/2025 | R$ 56.301.987,71 | R$ 1,263377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/04/2025 | R$ 55.987.330,52 | R$ 1,256317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |