Fundo

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI CRÉDITO INFRA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 45.912.093/0001-69

Código ANBIMAF0000678848

FIF

ATIVO

Classe

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI CRÉDITO INFRA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 45.912.093/0001-69

Código ANBIMAC0000678848

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

QUALIFICADO

ATIVO

Valor da cota/Rentabilidade 12 meses

R$ 123,3011,19%

Data de referência: 30/09/2024, 21h57

Aplicação inicial mínima

R$ 0,00

Prazo para resgate

1

Dias úteis/corridos

Taxa global

0,05%

Dados Cadastrais

Fundo

Atualizado em: 30/09/2024, 21h53

Razão social

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI CRÉDITO INFRA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

45.912.093/0001-69

  • Nome do fundo

    CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI CRÉDITO INFRA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
  • Código ANBIMA Fundo

    F0000678848
  • Status do fundo

    ATIVO
  • Data de encerramento

    -
  • Moeda

    BRL
  • Adaptado RCVM 175

    S

Classe

Atualizado em: 16/10/2024, 17h40

Razão social

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI CRÉDITO INFRA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

45.912.093/0001-69

  • Nome da classe

    CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI CRÉDITO INFRA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
  • Código ANBIMA classe

    C0000678848
  • Data inicio atividade da classe

    -
  • Status da classe

    ATIVO
  • Data de encerramento

    -
  • Categoria ANBIMA

    Renda Fixa
  • Tipo ANBIMA

    RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE
  • Categoria CVM

    Renda Fixa
  • Sufixo

    CRÉDITO PRIVADO
  • Fundo ESG

    Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
    Relacionado
  • Composição do fundo

    CIPC
  • Benchmark

    NÃO SE APLICA
  • Foco de atuação

    Não se Aplica
  • Investimento no exterior

    Não se Aplica
  • Percentual permitido em investimento no exterior

    -
  • Crédito privado

    S
  • Fundo alavancado

    N
  • Forma de condomínio

    Aberto
  • Responsabilidade limitada

    S
  • Tributação perseguida

    Isento
  • Restrição de investimento

    Não Há Restrição
  • Tipo de investidor

    QUALIFICADO
  • Cálculo da cota

    Abertura
  • Aplicação automática

    NA
  • Plano previdência

    Não

Movimentação

Atualizado em: 30/09/2024, 00h00

Aplicação inicial mínima

R$ 0,00

Aplicação adicional mínima

R$ 0,00
  • Prazo para emissão de cotas

    0
  • Prazo para pagamento do resgate

    1
  • Prazo para conversão do resgate

    0
  • Carência inicial

    -
  • Carência cíclica

    -
  • Valor mínimo para resgate

    R$ 0,00
  • Valor mínimo para permanência

    R$ 0,00

Taxas

Atualizado em: 16/10/2024, 17h40

Taxa global

0,05%

Inicio da vigência: 13/08/2024

Taxa global máxima

0,06%

Início da vigência: 13/08/2024

  • Unidade da taxa global

    Percentual
  • Perfil da taxa global

    Fixa
  • Perfil da taxa de performance

    -
  • Periodicidade de cobrança da taxa de performance

    -
  • Informações adicionais da taxa de performance

    -
  • Taxa de entrada

    Não se aplica
  • Taxa de saída

    Não se aplica

Prestadores

Fundo

Atualizado em: 07/11/2024, 21h15

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Gestor

VINCI PARTNERS

11.077.576/0001-73

Classe

Atualizado em: 30/09/2024, 23h15

  • Controlador

    BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM59.281.253/0001-23
  • Custodiante

    BANCO BTG PACTUAL SA30.306.294/0001-45
  • Distribuidor

    BANCO BTG PACTUAL SA30.306.294/0001-45

Documentos

Atualizado em: 01/10/2024, 02h40

  • Regulamento

    Atualizado em: 01/10/2024

FUNDOS DE INVESTIMENTO

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