Patrimônio líquido
R$ 152.791.693,94
classe
R$ 152.791.693,94
R$ 142,59
19/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
1
9,55%
Fundo/Casca
VINCI CRÉDITO INFRA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
45.912.093/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI CRÉDITO INFRA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA CRED PRIV
45.912.093/0001-69
ESG
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Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 152.791.693,94 | R$ 142,589268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 152.318.359,64 | R$ 142,147540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 152.385.225,48 | R$ 142,209941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 151.754.291,45 | R$ 141,621137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 151.986.083,18 | R$ 141,837451 | R$ 0,00 | R$ 4.079.752,78 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 156.166.162,57 | R$ 141,928631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 155.950.354,35 | R$ 141,732498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 155.937.428,24 | R$ 141,720750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 156.142.034,01 | R$ 141,906702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 155.292.981,75 | R$ 141,135057 | R$ 0,00 | R$ 63.200,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 156.443.144,66 | R$ 142,122521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 156.339.910,79 | R$ 142,028737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 156.442.073,82 | R$ 142,121548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 155.813.423,72 | R$ 141,550444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 155.140.962,47 | R$ 140,939539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 154.510.010,87 | R$ 140,366344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 155.121.860,89 | R$ 140,922186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 155.339.687,69 | R$ 141,120073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 155.171.287,82 | R$ 140,967088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 154.441.226,89 | R$ 140,303856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 154.357.438,73 | R$ 140,227738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 154.912.420,05 | R$ 140,731917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |