Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,18
24/01/2025
R$ 500,00
32
Dias
0
6,26%
Fundo/Casca
DAO DEFENDER LONG SHORT FC FI MULT
47.812.154/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DAO CAPITAL
Classe
DAO DEFENDER LONG SHORT FC FI MULT
47.812.154/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/01/2025, 11h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,183218 | R$ 0,00 | R$ 4.260.198,72 | 0 |
| 23/01/2025 | R$ 4.285.005,79 | R$ 1,190108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 22/01/2025 | R$ 4.283.453,96 | R$ 1,189677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 21/01/2025 | R$ 4.281.421,33 | R$ 1,189113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 20/01/2025 | R$ 4.279.230,90 | R$ 1,188504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/01/2025 | R$ 4.278.239,28 | R$ 1,188229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 16/01/2025 | R$ 4.276.693,58 | R$ 1,187800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 15/01/2025 | R$ 4.275.793,42 | R$ 1,187550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 14/01/2025 | R$ 4.274.127,09 | R$ 1,187087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/01/2025 | R$ 4.272.488,35 | R$ 1,186632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/01/2025 | R$ 4.270.935,28 | R$ 1,186200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 09/01/2025 | R$ 4.269.444,79 | R$ 1,185786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 08/01/2025 | R$ 4.267.998,26 | R$ 1,185385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 07/01/2025 | R$ 4.266.548,28 | R$ 1,184982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 06/01/2025 | R$ 4.264.598,23 | R$ 1,184440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/01/2025 | R$ 4.260.323,43 | R$ 1,183253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 02/01/2025 | R$ 4.260.721,46 | R$ 1,183364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/12/2024 | R$ 4.259.107,13 | R$ 1,182915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/12/2024 | R$ 4.257.580,20 | R$ 1,182491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/12/2024 | R$ 4.256.024,45 | R$ 1,182059 | R$ 0,00 | R$ 56.373,41 | 19 |
| 26/12/2024 | R$ 4.310.740,21 | R$ 1,181605 | R$ 0,00 | R$ 5.302,26 | 20 |
| 24/12/2024 | R$ 4.313.471,26 | R$ 1,180901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |