Patrimônio líquido
R$ 22.986.081,06
classe
R$ 22.986.081,06
R$ 3,64
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
8,72%
Fundo/Casca
SANTANA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.172.194/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SANTANA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.172.194/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 23h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.986.081,06 | R$ 3,642013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.960.815,98 | R$ 3,638009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.937.254,60 | R$ 3,634276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.037.364,96 | R$ 3,650138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.006.219,21 | R$ 3,645203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.001.033,34 | R$ 3,644382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.965.439,96 | R$ 3,638742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.902.869,77 | R$ 3,628828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.904.461,57 | R$ 3,629080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.915.669,71 | R$ 3,630856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.868.070,44 | R$ 3,623314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.902.370,12 | R$ 3,628749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.855.820,43 | R$ 3,621373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.792.059,15 | R$ 3,611271 | R$ 0,00 | R$ 290.295,79 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.001.964,27 | R$ 3,598694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.941.062,87 | R$ 3,589165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.820.928,30 | R$ 3,570370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.884.241,12 | R$ 3,580276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.923.633,72 | R$ 3,586439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.941.875,51 | R$ 3,589293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.985.539,52 | R$ 3,596124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.972.566,10 | R$ 3,594094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |