Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,35
05/02/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
17,37%
Fundo/Casca
EXTREMA06 FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
42.717.361/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
EXTREMA06 FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
42.717.361/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/02/2026, 09h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,352416 | R$ 0,00 | R$ 5.016.731,20 | 0 |
| 04/02/2026 | R$ 5.020.667,55 | R$ 1,353477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 5.017.870,60 | R$ 1,352723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 5.017.611,69 | R$ 1,352653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 5.061.108,40 | R$ 1,364379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 5.143.139,67 | R$ 1,386493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 5.125.021,39 | R$ 1,381608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 5.093.688,47 | R$ 1,373162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 5.034.329,47 | R$ 1,357160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 5.004.303,49 | R$ 1,349065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 5.006.964,19 | R$ 1,349782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 4.988.153,83 | R$ 1,344712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 4.963.896,60 | R$ 1,338172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 4.976.911,14 | R$ 1,341681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 4.966.668,25 | R$ 1,338919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 4.996.996,11 | R$ 1,347095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 4.998.631,98 | R$ 1,347536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 5.009.555,02 | R$ 1,350481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 5.010.589,23 | R$ 1,350760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 4.981.599,15 | R$ 1,342945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 4.979.860,94 | R$ 1,342476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 4.993.904,96 | R$ 1,346262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |