Patrimônio líquido
R$ 43.825.562,87
classe
R$ 43.825.562,87
R$ 297,13
30/04/2025
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
REAL CRED FIDC
39.273.569/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
TRUSTEE DTVM
Classe
REAL CRED FIDC
39.273.569/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/08/2025, 21h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 43.825.562,87 | R$ 297,131801 | R$ 193.146,78 | R$ 10.193.146,78 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 53.420.502,24 | R$ 362,184282 | R$ 14.537.958,87 | R$ 58.769.407,25 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 96.892.895,65 | R$ 656,921639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 96.565.130,03 | R$ 654,699429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 96.018.935,18 | R$ 650,996297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 95.553.063,70 | R$ 647,837747 | R$ 11.473.529,54 | R$ 19.473.529,54 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 102.689.602,64 | R$ 784,875766 | R$ 6.202.175,93 | R$ 11.202.175,93 | 4 |
| 30/09/2024 | R$ 107.109.798,55 | R$ 868,107251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/08/2024 | R$ 106.584.929,04 | R$ 863,853270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2024 | R$ 100.425.367,61 | R$ 872,657643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2024 | R$ 100.037.215,65 | R$ 869,284752 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2024 | R$ 98.517.714,44 | R$ 856,995221 | R$ 10.460.329,19 | R$ 3.667.040,36 | 4 |
| 30/04/2024 | R$ 90.513.421,84 | R$ 881,024216 | R$ 2.040.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 85.657.082,07 | R$ 852,992388 | R$ 6.210.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 78.921.898,58 | R$ 847,408948 | R$ 26.538.480,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2024 | R$ 51.929.653,63 | R$ 841,681553 | R$ 3.271.721,32 | R$ 7.951.721,32 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 56.132.311,81 | R$ 971,144279 | R$ 4.600.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 50.798.840,69 | R$ 958,243151 | R$ 0,00 | R$ 11.247.584,80 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 60.465.284,85 | R$ 1.138,785553 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 58.846.495,39 | R$ 1.128,815208 | R$ 4.650.000,00 | R$ 2.180.000,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 48.683.007,56 | R$ 1.212,211237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 48.494.843,90 | R$ 1.207,525945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |