Patrimônio líquido
R$ 48.483.719,16
classe
R$ 48.483.719,16
R$ 414,23
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CASA DO PRECATÓRIO I FIDC
46.231.978/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
LUMINA
Classe
CLASSE ÚNICA DO CASA DO PRECATÓRIO I FIDC RESP LIMITADA
46.231.978/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.483.719,16 | R$ 414,234584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 48.447.777,22 | R$ 413,927503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 48.411.777,78 | R$ 413,619932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 48.393.130,90 | R$ 413,460617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 48.357.000,35 | R$ 413,151925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 48.405.057,55 | R$ 413,562515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 52.663.272,19 | R$ 449,943796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 52.625.895,58 | R$ 449,624458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 52.588.859,31 | R$ 449,308028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 52.551.401,28 | R$ 448,987994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 52.514.394,75 | R$ 448,671818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 52.477.256,66 | R$ 448,354518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 52.440.185,76 | R$ 448,037793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 52.162.175,46 | R$ 445,662532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 52.121.958,21 | R$ 445,318924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 52.280.845,28 | R$ 446,676421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 52.689.856,19 | R$ 450,170924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 52.650.003,94 | R$ 449,830435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 52.610.481,06 | R$ 449,492759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 52.570.664,88 | R$ 449,152578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 52.531.197,97 | R$ 448,815382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 52.491.992,84 | R$ 448,480421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |